日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,227,813 | 5,771,064 |
| 親投資信託受益証券 | 335,370,869 | 311,161,933 |
| 未収入金 | 159,372 | － |
| 流動資産計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
| 資産の部合計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,914 |
| 未払受託者報酬 | 98,371 | 88,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,305 | 2,470,940 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 6,041 | 5,410 |
| 流動負債計 | 2,858,719 | 2,571,518 |
| 負債の部合計 | 2,858,719 | 2,571,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,884,394 | 338,854,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,985,059 | -24,493,431 |
| （分配準備積立金） | 41,452,094 | 40,745,476 |
| 元本等合計 | 338,899,335 | 314,361,479 |
| 純資産の部合計 | 338,899,335 | 314,361,479 |
| 負債・純資産合計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
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