日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月14日 | 2022年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,771,064 | 5,488,295 |
| 親投資信託受益証券 | 311,161,933 | 306,380,217 |
| 未収入金 | － | 155,709 |
| 流動資産計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
| 資産の部合計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,914 | 49,848 |
| 未払受託者報酬 | 88,248 | 85,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,940 | 2,381,563 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 5,410 | 5,214 |
| 流動負債計 | 2,571,518 | 2,521,697 |
| 負債の部合計 | 2,571,518 | 2,521,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,854,910 | 339,426,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,493,431 | -29,923,832 |
| （分配準備積立金） | 40,745,476 | 40,567,593 |
| 元本等合計 | 314,361,479 | 309,502,524 |
| 純資産の部合計 | 314,361,479 | 309,502,524 |
| 負債・純資産合計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
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