日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,488,295 | 5,633,540 |
| 親投資信託受益証券 | 306,380,217 | 323,644,457 |
| 未収入金 | 155,709 | － |
| 流動資産計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
| 資産の部合計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,060 | 84,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,563 | 2,373,893 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 5,214 | 5,191 |
| 流動負債計 | 2,521,697 | 2,463,881 |
| 負債の部合計 | 2,521,697 | 2,463,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,426,356 | 338,557,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,923,832 | -11,743,184 |
| （分配準備積立金） | 40,567,593 | 42,538,349 |
| 元本等合計 | 309,502,524 | 326,814,116 |
| 純資産の部合計 | 309,502,524 | 326,814,116 |
| 負債・純資産合計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
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