日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,633,540 | 5,667,770 |
| 親投資信託受益証券 | 323,644,457 | 300,235,440 |
| 流動資産計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
| 資産の部合計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,895 |
| 未払受託者報酬 | 84,783 | 88,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,893 | 2,488,634 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 5,191 | 5,451 |
| 流動負債計 | 2,463,881 | 2,587,861 |
| 負債の部合計 | 2,463,881 | 2,587,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,557,300 | 334,205,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,743,184 | -30,889,868 |
| （分配準備積立金） | 42,538,349 | 42,075,967 |
| 元本等合計 | 326,814,116 | 303,315,349 |
| 純資産の部合計 | 326,814,116 | 303,315,349 |
| 負債・純資産合計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
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