日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/03/13 9:38

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/03/13 9:38

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/03/13 9:38

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/13 9:38

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/13 9:38

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/03/13 9:38

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/03/13 9:38

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2024/03/13 9:38

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/13 9:38

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/03/13 9:38

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/13 9:38

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/03/13 9:38

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年12月14日まで(2018年1月19日設定)
※繰上償還が決定した場合、2024年8月1日まで(2018年1月19日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2024/03/13 9:38

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/13 9:38

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	700円
第7計算期間	1,000円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間700円第7計算期間1,000円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

2024/03/13 9:38

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/03/13 9:38

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/13 9:38

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 9月13日	有価証券報告書

2024/03/13 9:38

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.25
第2計算期間	△13.47
第3計算期間	2.06
第4計算期間	12.12
第5計算期間	△5.91
第6計算期間	29.36
第7計算期間	12.87
第8計算期間	△11.75
第9計算期間	△6.41
第10計算期間	△1.71
第11計算期間	5.86
第12計算期間	△5.97

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.25第2計算期間△13.47第3計算期間2.06第4計算期間12.12第5計算期間△5.91第6計算期間29.36第7計算期間12.87第8計算期間△11.75第9計算期間△6.41第10計算期間△1.71第11計算期間5.86第12計算期間△5.97e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/03/13 9:38

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/03/13 9:38

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/03/13 9:38

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/03/13 9:38

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2024/03/13 9:38

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/03/13 9:38

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2024/03/13 9:38

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/03/13 9:38

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/03/13 9:38

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年12月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド	258,705,486	1.1582	299,632,694	1.2154	314,430,647	99.02

e border="0">国/

2024/03/13 9:38

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	314,430,647	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,100,019	0.98
純資産総額		317,530,666	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本314,430,64799.02コール・ローン、その他資産

2024/03/13 9:38

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/03/13 9:38

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
香港取引所の休業日およびその前営業日
香港の銀行の休業日およびその前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/13 9:38

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日	第12期自 2023年 6月15日至 2023年12月14日
営業収益
受取利息	15	25
有価証券売買等損益	20,597,294	△16,754,264
営業収益合計	20,597,309	△16,754,239
営業費用
支払利息	735	922
受託者報酬	84,783	88,881
委託者報酬	2,373,893	2,488,634
その他費用	5,191	5,451
営業費用合計	2,464,602	2,583,888
営業利益又は営業損失(△)	18,132,707	△19,338,127
経常利益又は経常損失(△)	18,132,707	△19,338,127
当期純利益又は当期純損失(△)	18,132,707	△19,338,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,730	△28,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,923,832	△11,743,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,169	219,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,169	219,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,498	56,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,498	56,710
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,743,184	△30,889,868

2024/03/13 9:38

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/03/13 9:38

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/13 9:38

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/03/13 9:38

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/03/13 9:38

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/03/13 9:38

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
香港取引所の休業日およびその前営業日
香港の銀行の休業日およびその前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/13 9:38

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月14日)	395,065,922	395,065,922	9,575	9,575
第2計算期間末日	(2018年12月14日)	313,904,063	313,904,063	8,285	8,285
第3計算期間末日	(2019年 6月14日)	312,342,268	312,342,268	8,456	8,456
第4計算期間末日	(2019年12月16日)	342,104,062	342,104,062	9,481	9,481
第5計算期間末日	(2020年 6月15日)	320,676,502	320,676,502	8,920	8,920
第6計算期間末日	(2020年12月14日)	368,283,347	392,068,461	10,839	11,539
第7計算期間末日	(2021年 6月14日)	389,910,114	424,618,823	11,234	12,234
第8計算期間末日	(2021年12月14日)	338,899,335	338,899,335	9,913	9,913
第9計算期間末日	(2022年 6月14日)	314,361,479	314,361,479	9,277	9,277
第10計算期間末日	(2022年12月14日)	309,502,524	309,502,524	9,118	9,118
第11計算期間末日	(2023年 6月14日)	326,814,116	326,814,116	9,653	9,653
第12計算期間末日	(2023年12月14日)	303,315,349	303,315,349	9,076	9,076
	2022年12月末日	298,694,574	―	8,798	―
	2023年 1月末日	321,183,297	―	9,494	―
	2月末日	309,522,634	―	9,149	―
	3月末日	307,165,090	―	9,069	―
	4月末日	303,056,195	―	8,950	―
	5月末日	314,964,496	―	9,298	―
	6月末日	330,803,430	―	9,767	―
	7月末日	329,628,945	―	9,768	―
	8月末日	325,679,758	―	9,665	―
	9月末日	318,146,198	―	9,463	―
	10月末日	312,114,646	―	9,306	―
	11月末日	320,940,499	―	9,566	―
	12月末日	317,530,666	―	9,513	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/03/13 9:38

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	317,743,922
Ⅱ 負債総額	213,256
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,530,666
Ⅳ 発行済口数	333,778,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9513
(10,000口当たり)	(9,513	)

e border="0">Ⅰ 資産総額317,743,922Ⅱ 負債総額213,256Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,530,666Ⅳ 発行済口数333,778,624口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9513(10,000口当たり)(9,513)

2024/03/13 9:38

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月15日から12月14日および12月15日から翌年6月14日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/03/13 9:38

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	417,849,987	5,230,186	412,619,801
第2計算期間	2,748,512	36,467,444	378,900,869
第3計算期間	1,501,282	11,034,906	369,367,245
第4計算期間	1,597,332	10,128,576	360,836,001
第5計算期間	4,635,148	5,979,759	359,491,390
第6計算期間	5,106,736	24,810,773	339,787,353
第7計算期間	14,973,788	7,674,043	347,087,098
第8計算期間	12,626,600	17,829,304	341,884,394
第9計算期間	2,957,445	5,986,929	338,854,910
第10計算期間	2,085,423	1,513,977	339,426,356
第11計算期間	1,917,191	2,786,247	338,557,300
第12計算期間	1,521,866	5,873,949	334,205,217

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間417,849,9875,230,186412,619,801第2計算期間2,748,51236,467,444378,900,869第3計算期間1,501,28211,034,906369,367,245第4計算期間1,597,33210,128,576360,836,001第5計算期間4,635,1485,979,759359,491,390第6計算期間5,106,73624,810,773339,787,353第7計算期間14,973,7887,674,043347,087,098第8計算期間12,626,60017,829,304341,884,394第9計算期間2,957,4455,986,929338,854,910第10計算期間2,085,4231,513,977339,426,356第11計算期間1,917,1912,786,247338,557,300第12計算期間1,521,8665,873,949334,205,217

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/03/13 9:38

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

2024/03/13 9:38

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
投資状況

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