- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/15-2023/12/14)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 317,743,922 | |
| Ⅱ 負債総額 | 213,256 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,530,666 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,778,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | |
| (10,000口当たり) | (9,513 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 317,743,922 | |
| Ⅱ 負債総額 | 213,256 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,530,666 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,778,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | |
| (10,000口当たり) | (9,513 | ) |
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