- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 297,007,551 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,792 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,824,759 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,719,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7858 | |
| (10,000口当たり) | (7,858 | ) |
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 297,007,551 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,792 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,824,759 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,719,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7858 | |
| (10,000口当たり) | (7,858 | ) |
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