有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月14日) | 395,065,922 | 395,065,922 | 9,575 | 9,575 |
| 第2計算期間末日 | (2018年12月14日) | 313,904,063 | 313,904,063 | 8,285 | 8,285 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 6月14日) | 312,342,268 | 312,342,268 | 8,456 | 8,456 |
| 第4計算期間末日 | (2019年12月16日) | 342,104,062 | 342,104,062 | 9,481 | 9,481 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 320,676,502 | 320,676,502 | 8,920 | 8,920 |
| 第6計算期間末日 | (2020年12月14日) | 368,283,347 | 392,068,461 | 10,839 | 11,539 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 389,910,114 | 424,618,823 | 11,234 | 12,234 |
| 第8計算期間末日 | (2021年12月14日) | 338,899,335 | 338,899,335 | 9,913 | 9,913 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 6月14日) | 314,361,479 | 314,361,479 | 9,277 | 9,277 |
| 第10計算期間末日 | (2022年12月14日) | 309,502,524 | 309,502,524 | 9,118 | 9,118 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 6月14日) | 326,814,116 | 326,814,116 | 9,653 | 9,653 |
| 第12計算期間末日 | (2023年12月14日) | 303,315,349 | 303,315,349 | 9,076 | 9,076 |
| 2022年12月末日 | 298,694,574 | ― | 8,798 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 321,183,297 | ― | 9,494 | ― | |
| 2月末日 | 309,522,634 | ― | 9,149 | ― | |
| 3月末日 | 307,165,090 | ― | 9,069 | ― | |
| 4月末日 | 303,056,195 | ― | 8,950 | ― | |
| 5月末日 | 314,964,496 | ― | 9,298 | ― | |
| 6月末日 | 330,803,430 | ― | 9,767 | ― | |
| 7月末日 | 329,628,945 | ― | 9,768 | ― | |
| 8月末日 | 325,679,758 | ― | 9,665 | ― | |
| 9月末日 | 318,146,198 | ― | 9,463 | ― | |
| 10月末日 | 312,114,646 | ― | 9,306 | ― | |
| 11月末日 | 320,940,499 | ― | 9,566 | ― | |
| 12月末日 | 317,530,666 | ― | 9,513 | ― | |
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