- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 395,065,922 | 395,065,922 | 9,575 | 9,575 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 313,904,063 | 313,904,063 | 8,285 | 8,285 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 312,342,268 | 312,342,268 | 8,456 | 8,456 |
| 平成30年 6月末日 | 360,478,426 | ― | 8,728 | ― | |
| 7月末日 | 366,645,181 | ― | 8,936 | ― | |
| 8月末日 | 365,385,262 | ― | 8,918 | ― | |
| 9月末日 | 363,068,057 | ― | 8,875 | ― | |
| 10月末日 | 290,706,339 | ― | 7,675 | ― | |
| 11月末日 | 316,294,762 | ― | 8,345 | ― | |
| 12月末日 | 296,824,759 | ― | 7,858 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 312,685,992 | ― | 8,300 | ― | |
| 2月末日 | 326,731,845 | ― | 8,666 | ― | |
| 3月末日 | 333,161,018 | ― | 8,831 | ― | |
| 4月末日 | 343,983,412 | ― | 9,138 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 307,615,775 | ― | 8,332 | ― | |
| 6月末日 | 325,958,376 | ― | 8,817 | ― | |
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