有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 395,065,922 | 395,065,922 | 9,575 | 9,575 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 313,904,063 | 313,904,063 | 8,285 | 8,285 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 312,342,268 | 312,342,268 | 8,456 | 8,456 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 342,104,062 | 342,104,062 | 9,481 | 9,481 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 320,676,502 | 320,676,502 | 8,920 | 8,920 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 368,283,347 | 392,068,461 | 10,839 | 11,539 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 389,910,114 | 424,618,823 | 11,234 | 12,234 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年12月14日) | 338,899,335 | 338,899,335 | 9,913 | 9,913 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 6月14日) | 314,361,479 | 314,361,479 | 9,277 | 9,277 |
| 令和 3年 6月末日 | 397,437,187 | ― | 11,399 | ― | |
| 7月末日 | 355,566,030 | ― | 10,262 | ― | |
| 8月末日 | 344,140,629 | ― | 10,032 | ― | |
| 9月末日 | 342,686,728 | ― | 9,988 | ― | |
| 10月末日 | 353,600,188 | ― | 10,322 | ― | |
| 11月末日 | 337,480,803 | ― | 9,883 | ― | |
| 12月末日 | 336,604,737 | ― | 9,851 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 323,956,391 | ― | 9,513 | ― | |
| 2月末日 | 317,207,219 | ― | 9,325 | ― | |
| 3月末日 | 329,914,220 | ― | 9,685 | ― | |
| 4月末日 | 309,985,674 | ― | 9,171 | ― | |
| 5月末日 | 311,756,344 | ― | 9,206 | ― | |
| 6月末日 | 322,976,146 | ― | 9,540 | ― | |
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