- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 395,065,922 | 395,065,922 | 9,575 | 9,575 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 313,904,063 | 313,904,063 | 8,285 | 8,285 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 312,342,268 | 312,342,268 | 8,456 | 8,456 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 342,104,062 | 342,104,062 | 9,481 | 9,481 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 320,676,502 | 320,676,502 | 8,920 | 8,920 |
| 令和 1年 6月末日 | 325,958,376 | ― | 8,817 | ― | |
| 7月末日 | 325,985,775 | ― | 8,907 | ― | |
| 8月末日 | 299,398,749 | ― | 8,220 | ― | |
| 9月末日 | 312,022,125 | ― | 8,583 | ― | |
| 10月末日 | 328,313,363 | ― | 9,027 | ― | |
| 11月末日 | 332,621,745 | ― | 9,203 | ― | |
| 12月末日 | 344,157,474 | ― | 9,651 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 332,504,701 | ― | 9,312 | ― | |
| 2月末日 | 328,035,925 | ― | 9,201 | ― | |
| 3月末日 | 274,227,722 | ― | 7,654 | ― | |
| 4月末日 | 301,378,203 | ― | 8,391 | ― | |
| 5月末日 | 301,305,834 | ― | 8,383 | ― | |
| 6月末日 | 322,959,032 | ― | 9,123 | ― | |
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