日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,764,189 | 6,662,355 |
| 親投資信託受益証券 | 317,431,699 | 364,496,422 |
| 未収入金 | － | 23,784,088 |
| 流動資産計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
| 資産の部合計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 23,785,114 |
| 未払解約金 | － | 18,510 |
| 未払受託者報酬 | 86,699 | 98,277 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,370 | 2,751,576 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 5,314 | 6,036 |
| 流動負債計 | 2,519,386 | 26,659,518 |
| 負債の部合計 | 2,519,386 | 26,659,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,491,390 | 339,787,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,814,888 | 28,495,994 |
| （分配準備積立金） | 5,297,393 | 32,327,165 |
| 元本等合計 | 320,676,502 | 368,283,347 |
| 純資産の部合計 | 320,676,502 | 368,283,347 |
| 負債・純資産合計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
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