日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,748,999 | 5,764,189 |
| 親投資信託受益証券 | 338,735,275 | 317,431,699 |
| 未収入金 | 168,395 | － |
| 流動資産計 | 344,652,669 | 323,195,888 |
| 資産の部合計 | 344,652,669 | 323,195,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,700 | 86,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,525 | 2,427,370 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 5,374 | 5,314 |
| 流動負債計 | 2,548,607 | 2,519,386 |
| 負債の部合計 | 2,548,607 | 2,519,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,836,001 | 359,491,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,731,939 | -38,814,888 |
| （分配準備積立金） | 5,296,183 | 5,297,393 |
| 元本等合計 | 342,104,062 | 320,676,502 |
| 純資産の部合計 | 342,104,062 | 320,676,502 |
| 負債・純資産合計 | 344,652,669 | 323,195,888 |
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