日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,542,111 | 5,748,999 |
| 親投資信託受益証券 | 309,312,567 | 338,735,275 |
| 未収入金 | － | 168,395 |
| 流動資産計 | 314,854,678 | 344,652,669 |
| 資産の部合計 | 314,854,678 | 344,652,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,448 | 87,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,647 | 2,455,525 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 5,305 | 5,374 |
| 流動負債計 | 2,512,410 | 2,548,607 |
| 負債の部合計 | 2,512,410 | 2,548,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,367,245 | 360,836,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,024,977 | -18,731,939 |
| （分配準備積立金） | 2,466,392 | 5,296,183 |
| 元本等合計 | 312,342,268 | 342,104,062 |
| 純資産の部合計 | 312,342,268 | 342,104,062 |
| 負債・純資産合計 | 314,854,678 | 344,652,669 |
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