日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 768,551 | － |
| コール・ローン | 4,899,666 | 5,542,111 |
| 親投資信託受益証券 | 310,848,491 | 309,312,567 |
| 未収入金 | 260,883 | － |
| 流動資産計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
| 資産の部合計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,837 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,107 | 86,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,854 | 2,420,647 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 5,721 | 5,305 |
| 流動負債計 | 2,873,528 | 2,512,410 |
| 負債の部合計 | 2,873,528 | 2,512,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,900,869 | 369,367,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,996,806 | -57,024,977 |
| （分配準備積立金） | 590,961 | 2,466,392 |
| 元本等合計 | 313,904,063 | 312,342,268 |
| 純資産の部合計 | 313,904,063 | 312,342,268 |
| 負債・純資産合計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
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