日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 768,551 |
| コール・ローン | 6,415,865 | 4,899,666 |
| 親投資信託受益証券 | 391,183,538 | 310,848,491 |
| 未収入金 | － | 260,883 |
| 流動資産計 | 397,599,403 | 316,777,591 |
| 資産の部合計 | 397,599,403 | 316,777,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,447 | 167,837 |
| 未払受託者報酬 | 81,309 | 93,107 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,723 | 2,606,854 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 4,990 | 5,721 |
| 流動負債計 | 2,533,481 | 2,873,528 |
| 負債の部合計 | 2,533,481 | 2,873,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,619,801 | 378,900,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,553,879 | -64,996,806 |
| （分配準備積立金） | － | 590,961 |
| 元本等合計 | 395,065,922 | 313,904,063 |
| 純資産の部合計 | 395,065,922 | 313,904,063 |
| 負債・純資産合計 | 397,599,403 | 316,777,591 |
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