日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,662,355 | 7,653,708 |
| 親投資信託受益証券 | 364,496,422 | 385,452,562 |
| 未収入金 | 23,784,088 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 394,942,865 | 428,106,270 |
| 資産の部合計 | 394,942,865 | 428,106,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,785,114 | 34,708,709 |
| 未払解約金 | 18,510 | 195,697 |
| 未払受託者報酬 | 98,277 | 113,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,576 | 3,171,512 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 6,036 | 6,964 |
| 流動負債計 | 26,659,518 | 38,196,156 |
| 負債の部合計 | 26,659,518 | 38,196,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,787,353 | 347,087,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,495,994 | 42,823,016 |
| （分配準備積立金） | 32,327,165 | 43,583,017 |
| 元本等合計 | 368,283,347 | 389,910,114 |
| 純資産の部合計 | 368,283,347 | 389,910,114 |
| 負債・純資産合計 | 394,942,865 | 428,106,270 |
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