日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日	第12期自 2023年 6月15日至 2023年12月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,169	219,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,498	56,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,498	56,710
分配金	-	-

2024/03/13 9:38