オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,752 | 1,810,961 |
| 投資信託受益証券 | 116,098,655 | 109,262,870 |
| 未収配当金 | 463,614 | 669,440 |
| 流動資産計 | 118,762,021 | 111,743,271 |
| 資産の部合計 | 118,762,021 | 111,743,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 667,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,769 | 83 |
| 未払委託者報酬 | 415,178 | 2,349 |
| その他未払費用 | 98,066 | 60,346 |
| 流動負債計 | 1,195,836 | 62,778 |
| 負債の部合計 | 1,195,836 | 62,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,775,210 | 138,893,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,209,025 | -27,213,068 |
| （分配準備積立金） | 7,500,325 | 6,469,228 |
| 元本等合計 | 117,566,185 | 111,680,493 |
| 純資産の部合計 | 117,566,185 | 111,680,493 |
| 負債・純資産合計 | 118,762,021 | 111,743,271 |
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