オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,031,303 | 1,590,537 |
| 投資信託受益証券 | 134,959,288 | 112,322,097 |
| 未収入金 | － | 1,155,938 |
| 流動資産計 | 139,990,591 | 115,068,572 |
| 資産の部合計 | 139,990,591 | 115,068,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 477,486 | 1,520,335 |
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 16,747 |
| 未払委託者報酬 | 489,587 | 470,744 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 123,509 | 61,000 |
| 流動負債計 | 1,108,006 | 2,068,826 |
| 負債の部合計 | 1,108,006 | 2,068,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,647,015 | 101,009,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,764,430 | 11,990,170 |
| （分配準備積立金） | 14,233,045 | 8,613,289 |
| 元本等合計 | 138,882,585 | 112,999,746 |
| 純資産の部合計 | 138,882,585 | 112,999,746 |
| 負債・純資産合計 | 139,990,591 | 115,068,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
