オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,857 |
| コール・ローン | 544,020 |
| 投資信託受益証券 | 51,378,136 |
| 未収入金 | 158,439 |
| 未収配当金 | 63,976 |
| 流動資産計 | 52,150,428 |
| 資産の部合計 | 52,150,428 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 110,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,234 |
| 未払委託者報酬 | 34,889 |
| その他未払費用 | 9,625 |
| 流動負債計 | 156,448 |
| 負債の部合計 | 156,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,350,158 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,356,178 |
| （分配準備積立金） | 415,409 |
| 元本等合計 | 51,993,980 |
| 純資産の部合計 | 51,993,980 |
| 負債・純資産合計 | 52,150,428 |
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