オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,857 | － |
| コール・ローン | 544,020 | 1,107,921 |
| 投資信託受益証券 | 51,378,136 | 80,744,038 |
| 未収入金 | 158,439 | － |
| 未収配当金 | 63,976 | 270,071 |
| 流動資産計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
| 資産の部合計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,700 | 180,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,234 | 1,917 |
| 未払委託者報酬 | 34,889 | 53,940 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,625 | 41,233 |
| 流動負債計 | 156,448 | 277,427 |
| 負債の部合計 | 156,448 | 277,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,350,158 | 90,168,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,356,178 | -8,323,739 |
| （分配準備積立金） | 415,409 | 1,546,329 |
| 元本等合計 | 51,993,980 | 81,844,603 |
| 純資産の部合計 | 51,993,980 | 81,844,603 |
| 負債・純資産合計 | 52,150,428 | 82,122,030 |
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