オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,931 | 1,467,692 |
| 投資信託受益証券 | 89,363,821 | 96,418,485 |
| 未収配当金 | 311,338 | 384,365 |
| 流動資産計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
| 資産の部合計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 693,900 |
| 未払収益分配金 | 186,249 | 208,992 |
| 未払解約金 | 33,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,145 | 2,010 |
| 未払委託者報酬 | 60,397 | 56,542 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 83,485 | 44,730 |
| 流動負債計 | 366,049 | 1,006,174 |
| 負債の部合計 | 366,049 | 1,006,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,124,593 | 104,496,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,553,552 | -7,231,812 |
| （分配準備積立金） | 3,185,019 | 4,100,126 |
| 元本等合計 | 90,571,041 | 97,264,368 |
| 純資産の部合計 | 90,571,041 | 97,264,368 |
| 負債・純資産合計 | 90,937,090 | 98,270,542 |
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