オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,692 | 2,717,414 |
| 投資信託受益証券 | 96,418,485 | 82,546,447 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,315 |
| 未収配当金 | 384,365 | － |
| 流動資産計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
| 資産の部合計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 693,900 | 1,555,542 |
| 未払収益分配金 | 208,992 | 219,469 |
| 未払受託者報酬 | 2,010 | 1,657 |
| 未払委託者報酬 | 56,542 | 46,726 |
| その他未払費用 | 44,730 | 90,708 |
| 流動負債計 | 1,006,174 | 1,914,102 |
| 負債の部合計 | 1,006,174 | 1,914,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,496,180 | 109,734,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,231,812 | -26,350,894 |
| （分配準備積立金） | 4,100,126 | 4,516,726 |
| 元本等合計 | 97,264,368 | 83,384,074 |
| 純資産の部合計 | 97,264,368 | 83,384,074 |
| 負債・純資産合計 | 98,270,542 | 85,298,176 |
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