オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,717,414 | 923,740 |
| 投資信託受益証券 | 82,546,447 | 103,471,674 |
| 派生商品評価勘定 | 34,315 | － |
| 未収入金 | － | 924,341 |
| 流動資産計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
| 資産の部合計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,555,542 | － |
| 未払収益分配金 | 219,469 | 231,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,657 | 2,319 |
| 未払委託者報酬 | 46,726 | 65,200 |
| その他未払費用 | 90,708 | 48,225 |
| 流動負債計 | 1,914,102 | 347,491 |
| 負債の部合計 | 1,914,102 | 347,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,734,968 | 115,873,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,350,894 | -10,901,547 |
| （分配準備積立金） | 4,516,726 | 6,840,251 |
| 元本等合計 | 83,384,074 | 104,972,264 |
| 純資産の部合計 | 83,384,074 | 104,972,264 |
| 負債・純資産合計 | 85,298,176 | 105,319,755 |
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