オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年7月14日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月15日至 2020年10月14日	自 2020年10月15日至 2021年4月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,477,963	3,828,225
有価証券売買等損益	10,262,330	5,656,319
為替差損益	4,501,448	4,319,866
営業収益合計	19,241,741	13,804,410
営業費用
支払利息	187	53
受託者報酬	13,727	12,627
委託者報酬	385,969	355,390
その他費用	50,012	46,035
営業費用合計	449,895	414,105
営業利益又は営業損失（△）	18,791,846	13,390,305
経常利益又は経常損失（△）	18,791,846	13,390,305
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,791,846	13,390,305
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	426,723	636,426
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,901,547	2,507,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,847,842	2,297,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,847,842	2,224,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	73,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,354,323	531,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	59,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,354,323	472,072
分配金	1,409,295	1,110,200