オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年1月14日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月15日至 2021年4月14日	自 2021年4月15日至 2021年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,828,225	2,139,972
有価証券売買等損益	5,656,319	1,019,831
為替差損益	4,319,866	146,088
その他収益	－	8,570
営業収益合計	13,804,410	3,314,461
営業費用
支払利息	53	11
受託者報酬	12,627	7,009
委託者報酬	355,390	197,994
その他費用	46,035	25,583
営業費用合計	414,105	230,597
営業利益又は営業損失（△）	13,390,305	3,083,864
経常利益又は経常損失（△）	13,390,305	3,083,864
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,390,305	3,083,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	636,426	-198,558
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,507,855	1,697,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,297,629	59,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,224,347	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,282	59,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,906	3,619,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,834	3,619,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	472,072	－
分配金	1,110,200	533,201