有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 4月16日) | 51 | 52 | 0.9394 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 | (2018年10月15日) | 81 | 82 | 0.9077 | 0.9097 |
| 第3特定期間末 | (2019年 4月15日) | 90 | 90 | 0.9726 | 0.9746 |
| 第4特定期間末 | (2019年10月15日) | 97 | 97 | 0.9308 | 0.9328 |
| 第5特定期間末 | (2020年 4月14日) | 83 | 83 | 0.7599 | 0.7619 |
| 2019年 4月末日 | 88 | ― | 0.9606 | ― | |
| 5月末日 | 83 | ― | 0.9253 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 0.9453 | ― | |
| 7月末日 | 96 | ― | 0.9489 | ― | |
| 8月末日 | 95 | ― | 0.9039 | ― | |
| 9月末日 | 95 | ― | 0.9249 | ― | |
| 10月末日 | 99 | ― | 0.9587 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 0.9527 | ― | |
| 12月末日 | 105 | ― | 0.9655 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 100 | ― | 0.9437 | ― | |
| 2月末日 | 95 | ― | 0.9120 | ― | |
| 3月末日 | 75 | ― | 0.7020 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 0.7679 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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