有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 4月16日) | 51 | 52 | 0.9394 | 0.9414 |
| 第2特定期間末 | (2018年10月15日) | 81 | 82 | 0.9077 | 0.9097 |
| 第3特定期間末 | (2019年 4月15日) | 90 | 90 | 0.9726 | 0.9746 |
| 第4特定期間末 | (2019年10月15日) | 97 | 97 | 0.9308 | 0.9328 |
| 第5特定期間末 | (2020年 4月14日) | 83 | 83 | 0.7599 | 0.7619 |
| 第6特定期間末 | (2020年10月14日) | 104 | 105 | 0.9059 | 0.9079 |
| 第7特定期間末 | (2021年 4月14日) | 88 | 88 | 1.0293 | 1.0313 |
| 第8特定期間末 | (2021年10月14日) | 25 | 25 | 1.0702 | 1.0722 |
| 2020年10月末日 | 100 | ― | 0.8629 | ― | |
| 11月末日 | 97 | ― | 0.9617 | ― | |
| 12月末日 | 93 | ― | 0.9854 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 86 | ― | 0.9844 | ― | |
| 2月末日 | 87 | ― | 1.0129 | ― | |
| 3月末日 | 88 | ― | 1.0294 | ― | |
| 4月末日 | 90 | ― | 1.0554 | ― | |
| 5月末日 | 71 | ― | 1.0587 | ― | |
| 6月末日 | 47 | ― | 1.0551 | ― | |
| 7月末日 | 33 | ― | 1.0331 | ― | |
| 8月末日 | 30 | ― | 1.0449 | ― | |
| 9月末日 | 25 | ― | 1.0291 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.0921 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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