パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,340,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,161,538 |
| 流動資産計 | 1,190,502,327 |
| 資産の部合計 | 1,190,502,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 178,900 |
| 未払委託者報酬 | 6,887,697 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 447,136 |
| 流動負債計 | 7,513,759 |
| 負債の部合計 | 7,513,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,118,947,461 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,041,107 |
| 元本等合計 | 1,182,988,568 |
| 純資産の部合計 | 1,182,988,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,502,327 |
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