パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,589,366 | 183,410,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,512,448 | 7,816,086,621 |
| 流動資産計 | 1,346,101,814 | 7,999,496,652 |
| 資産の部合計 | 1,346,101,814 | 7,999,496,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,179,718 |
| 未払受託者報酬 | 242,559 | 752,567 |
| 未払委託者報酬 | 9,338,664 | 28,973,970 |
| 未払利息 | 17 | 251 |
| その他未払費用 | 606,300 | 1,000,834 |
| 流動負債計 | 10,187,540 | 32,907,340 |
| 負債の部合計 | 10,187,540 | 32,907,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,394,163 | 6,766,724,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,520,111 | 1,199,864,450 |
| （分配準備積立金） | 55,701,373 | 38,496,240 |
| 元本等合計 | 1,335,914,274 | 7,966,589,312 |
| 純資産の部合計 | 1,335,914,274 | 7,966,589,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,101,814 | 7,999,496,652 |
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