パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,010,695 | 880,465,351 |
| 親投資信託受益証券 | 22,606,138,059 | 33,873,575,096 |
| 流動資産計 | 23,083,148,754 | 34,754,040,447 |
| 資産の部合計 | 23,083,148,754 | 34,754,040,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,674,316 | 393,783,775 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,564 | 6,279,617 |
| 未払委託者報酬 | 126,725,083 | 241,765,214 |
| 未払利息 | 653 | 1,206 |
| その他未払費用 | 1,192,263 | 1,400,986 |
| 流動負債計 | 261,883,879 | 643,230,798 |
| 負債の部合計 | 261,883,879 | 643,230,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,215,906,233 | 25,453,167,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,605,358,642 | 8,657,642,598 |
| （分配準備積立金） | 712,278,387 | 498,538,145 |
| 元本等合計 | 22,821,264,875 | 34,110,809,649 |
| 純資産の部合計 | 22,821,264,875 | 34,110,809,649 |
| 負債・純資産合計 | 23,083,148,754 | 34,754,040,447 |
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