パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,638,994 | 681,704,674 |
| 親投資信託受益証券 | 32,974,424,886 | 32,098,321,009 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 205,000,000 |
| 流動資産計 | 33,428,063,880 | 32,985,025,683 |
| 資産の部合計 | 33,428,063,880 | 32,985,025,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,151,424 | 642,863,733 |
| 未払受託者報酬 | 8,017,194 | 7,128,076 |
| 未払委託者報酬 | 308,661,829 | 274,430,864 |
| 未払利息 | 278 | 933 |
| その他未払費用 | 1,601,291 | 1,728,161 |
| 流動負債計 | 448,432,016 | 926,151,767 |
| 負債の部合計 | 448,432,016 | 926,151,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,040,639,152 | 19,434,345,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,938,992,712 | 12,624,528,285 |
| （分配準備積立金） | 511,725,280 | 327,542,519 |
| 元本等合計 | 32,979,631,864 | 32,058,873,916 |
| 純資産の部合計 | 32,979,631,864 | 32,058,873,916 |
| 負債・純資産合計 | 33,428,063,880 | 32,985,025,683 |
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