パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,869,804 | 397,028,956 |
| 親投資信託受益証券 | 34,113,697,992 | 27,503,248,499 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 |
| 資産の部合計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 232,930,281 | 146,311,319 |
| 未払受託者報酬 | 7,254,009 | 6,861,619 |
| 未払委託者報酬 | 279,279,379 | 264,172,356 |
| 未払利息 | 534 | 543 |
| その他未払費用 | 1,654,912 | 1,682,972 |
| 流動負債計 | 521,119,115 | 419,028,809 |
| 負債の部合計 | 521,119,115 | 419,028,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,315,482,134 | 16,958,998,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,816,966,547 | 10,562,250,346 |
| （分配準備積立金） | 6,726,372,864 | 5,075,050,494 |
| 元本等合計 | 34,132,448,681 | 27,521,248,646 |
| 純資産の部合計 | 34,132,448,681 | 27,521,248,646 |
| 負債・純資産合計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 |
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