パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,118,853 | 354,126,620 |
| 親投資信託受益証券 | 25,330,881,914 | 24,378,172,928 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 |
| 資産の部合計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,298,373 | 66,803,429 |
| 未払受託者報酬 | 6,011,969 | 5,242,088 |
| 未払委託者報酬 | 231,460,642 | 201,820,511 |
| 未払利息 | 357 | 485 |
| その他未払費用 | 1,671,053 | 1,504,292 |
| 流動負債計 | 293,442,394 | 275,370,805 |
| 負債の部合計 | 293,442,394 | 275,370,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,856,067,682 | 14,936,073,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,502,490,691 | 9,520,855,597 |
| （分配準備積立金） | 4,474,020,540 | 3,957,897,600 |
| 元本等合計 | 25,358,558,373 | 24,456,928,743 |
| 純資産の部合計 | 25,358,558,373 | 24,456,928,743 |
| 負債・純資産合計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 |
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