パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 48,643,448 |
| コール・ローン | 384,964,699 | 271,664,133 |
| 親投資信託受益証券 | 25,792,107,425 | 26,378,036,874 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | － | 744 |
| 流動資産計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 |
| 資産の部合計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,436,237 | 79,312,414 |
| 未払受託者報酬 | 5,438,673 | 5,575,265 |
| 未払委託者報酬 | 209,388,936 | 214,647,717 |
| 未払利息 | 527 | － |
| その他未払費用 | 1,643,474 | 1,505,408 |
| 流動負債計 | 369,907,847 | 301,040,804 |
| 負債の部合計 | 369,907,847 | 301,040,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,485,493,869 | 14,243,903,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,471,670,408 | 12,203,400,575 |
| （分配準備積立金） | 4,094,474,165 | 3,377,037,376 |
| 元本等合計 | 25,957,164,277 | 26,447,304,395 |
| 純資産の部合計 | 25,957,164,277 | 26,447,304,395 |
| 負債・純資産合計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 |
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