パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,315,138 | 299,711,714 |
| 親投資信託受益証券 | 30,370,371,136 | 27,840,655,484 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 3,464 | 3,695 |
| 流動資産計 | 31,002,689,738 | 28,240,370,893 |
| 資産の部合計 | 31,002,689,738 | 28,240,370,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,431,720 | 80,015,552 |
| 未払受託者報酬 | 6,301,284 | 6,286,169 |
| 未払委託者報酬 | 242,599,319 | 242,017,256 |
| その他未払費用 | 1,582,567 | 1,843,237 |
| 流動負債計 | 306,914,890 | 330,162,214 |
| 負債の部合計 | 306,914,890 | 330,162,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,068,559,872 | 15,656,916,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,627,214,976 | 12,253,291,681 |
| （分配準備積立金） | 4,260,108,820 | 3,876,351,621 |
| 元本等合計 | 30,695,774,848 | 27,910,208,679 |
| 純資産の部合計 | 30,695,774,848 | 27,910,208,679 |
| 負債・純資産合計 | 31,002,689,738 | 28,240,370,893 |
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