パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,111,017 | 313,835,700 |
| 親投資信託受益証券 | 24,680,020,876 | 24,321,627,891 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 3,145 | 6,018 |
| 流動資産計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 |
| 資産の部合計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,054,376 | 131,538,649 |
| 未払受託者報酬 | 5,896,228 | 5,245,717 |
| 未払委託者報酬 | 227,004,846 | 201,959,916 |
| その他未払費用 | 1,883,854 | 1,751,705 |
| 流動負債計 | 504,839,304 | 340,495,987 |
| 負債の部合計 | 504,839,304 | 340,495,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,302,764,390 | 11,478,646,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,531,344 | 12,916,326,979 |
| （分配準備積立金） | 3,421,410,561 | 2,844,826,722 |
| 元本等合計 | 24,530,295,734 | 24,394,973,622 |
| 純資産の部合計 | 24,530,295,734 | 24,394,973,622 |
| 負債・純資産合計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 |
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