流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,104,400	260,410,680

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月17日現在)(2019年6月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 13,104,400260,410,680コール・ローン 1,211,50166,869,210株式 92,769,604717,464,773投資証券 1,342,589,1847,065,452,947派生商品評価勘定 -94,593未収入金 -127,107未収配当金 2,264,62118,421,417流動資産合計 1,451,939,3108,128,840,727資産合計 1,451,939,3108,128,840,727負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -10,661未払金 -180,488,602未払利息 191流動負債合計 1180,499,354負債合計 1180,499,354純資産の部   元本等   元本 1,360,128,7506,514,405,612剰余金   剰余金又は欠損金(△) 91,810,5591,433,935,761元本等合計 1,451,939,3097,948,341,373純資産合計 1,451,939,3097,948,341,373負債純資産合計 1,451,939,3108,128,840,727(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2019/09/13 9:37

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/13 9:37