流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2020/03/13 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/03/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月17日現在)	(2019年12月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,104,400	855,803,429

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月17日現在)(2019年12月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 13,104,400855,803,429コール・ローン 1,211,501349,806,831株式 92,769,6042,112,673,287投資証券 1,342,589,18419,909,297,010派生商品評価勘定 -75,454未収配当金 2,264,62130,557,133流動資産合計 1,451,939,31023,258,213,144資産合計 1,451,939,31023,258,213,144負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -188,265未払金 -571,773,828未払利息 1479流動負債合計 1571,962,572負債合計 1571,962,572純資産の部  元本等  元本 1,360,128,75017,290,207,263剰余金  剰余金又は欠損金(△) 91,810,5595,396,043,309元本等合計 1,451,939,30922,686,250,572純資産合計 1,451,939,30922,686,250,572負債純資産合計 1,451,939,31023,258,213,144(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/03/13 9:13