パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,589,366 | 477,010,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,512,448 | 22,606,138,059 |
| 流動資産計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 |
| 資産の部合計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 130,674,316 |
| 未払受託者報酬 | 242,559 | 3,291,564 |
| 未払委託者報酬 | 9,338,664 | 126,725,083 |
| 未払利息 | 17 | 653 |
| その他未払費用 | 606,300 | 1,192,263 |
| 流動負債計 | 10,187,540 | 261,883,879 |
| 負債の部合計 | 10,187,540 | 261,883,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,394,163 | 18,215,906,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,520,111 | 4,605,358,642 |
| （分配準備積立金） | 55,701,373 | 712,278,387 |
| 元本等合計 | 1,335,914,274 | 22,821,264,875 |
| 純資産の部合計 | 1,335,914,274 | 22,821,264,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,101,814 | 23,083,148,754 |
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