有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年12月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,589,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,512,448 |
| 流動資産計 | 1,346,101,814 |
| 資産の部合計 | 1,346,101,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 242,559 |
| 未払委託者報酬 | 9,338,664 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 606,300 |
| 流動負債計 | 10,187,540 |
| 負債の部合計 | 10,187,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,277,394,163 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,520,111 |
| （分配準備積立金） | 55,701,373 |
| 元本等合計 | 1,335,914,274 |
| 純資産の部合計 | 1,335,914,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,101,814 |