パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,010,695 | 203,638,994 |
| 親投資信託受益証券 | 22,606,138,059 | 32,974,424,886 |
| 未収入金 | － | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 |
| 資産の部合計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,674,316 | 130,151,424 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,564 | 8,017,194 |
| 未払委託者報酬 | 126,725,083 | 308,661,829 |
| 未払利息 | 653 | 278 |
| その他未払費用 | 1,192,263 | 1,601,291 |
| 流動負債計 | 261,883,879 | 448,432,016 |
| 負債の部合計 | 261,883,879 | 448,432,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,215,906,233 | 25,040,639,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,605,358,642 | 7,938,992,712 |
| （分配準備積立金） | 712,278,387 | 511,725,280 |
| 元本等合計 | 22,821,264,875 | 32,979,631,864 |
| 純資産の部合計 | 22,821,264,875 | 32,979,631,864 |
| 負債・純資産合計 | 23,083,148,754 | 33,428,063,880 |
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