パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,638,994 | 389,869,804 |
| 親投資信託受益証券 | 32,974,424,886 | 34,113,697,992 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 |
| 資産の部合計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,151,424 | 232,930,281 |
| 未払受託者報酬 | 8,017,194 | 7,254,009 |
| 未払委託者報酬 | 308,661,829 | 279,279,379 |
| 未払利息 | 278 | 534 |
| その他未払費用 | 1,601,291 | 1,654,912 |
| 流動負債計 | 448,432,016 | 521,119,115 |
| 負債の部合計 | 448,432,016 | 521,119,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,040,639,152 | 19,315,482,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,938,992,712 | 14,816,966,547 |
| （分配準備積立金） | 511,725,280 | 6,726,372,864 |
| 元本等合計 | 32,979,631,864 | 34,132,448,681 |
| 純資産の部合計 | 32,979,631,864 | 34,132,448,681 |
| 負債・純資産合計 | 33,428,063,880 | 34,653,567,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
