パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,869,804 | 261,118,853 |
| 親投資信託受益証券 | 34,113,697,992 | 25,330,881,914 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 |
| 資産の部合計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 232,930,281 | 54,298,373 |
| 未払受託者報酬 | 7,254,009 | 6,011,969 |
| 未払委託者報酬 | 279,279,379 | 231,460,642 |
| 未払利息 | 534 | 357 |
| その他未払費用 | 1,654,912 | 1,671,053 |
| 流動負債計 | 521,119,115 | 293,442,394 |
| 負債の部合計 | 521,119,115 | 293,442,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,315,482,134 | 15,856,067,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,816,966,547 | 9,502,490,691 |
| （分配準備積立金） | 6,726,372,864 | 4,474,020,540 |
| 元本等合計 | 34,132,448,681 | 25,358,558,373 |
| 純資産の部合計 | 34,132,448,681 | 25,358,558,373 |
| 負債・純資産合計 | 34,653,567,796 | 25,652,000,767 |
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