パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,118,853 | 384,964,699 |
| 親投資信託受益証券 | 25,330,881,914 | 25,792,107,425 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 |
| 資産の部合計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,298,373 | 153,436,237 |
| 未払受託者報酬 | 6,011,969 | 5,438,673 |
| 未払委託者報酬 | 231,460,642 | 209,388,936 |
| 未払利息 | 357 | 527 |
| その他未払費用 | 1,671,053 | 1,643,474 |
| 流動負債計 | 293,442,394 | 369,907,847 |
| 負債の部合計 | 293,442,394 | 369,907,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,856,067,682 | 14,485,493,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,502,490,691 | 11,471,670,408 |
| （分配準備積立金） | 4,474,020,540 | 4,094,474,165 |
| 元本等合計 | 25,358,558,373 | 25,957,164,277 |
| 純資産の部合計 | 25,358,558,373 | 25,957,164,277 |
| 負債・純資産合計 | 25,652,000,767 | 26,327,072,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
