負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月17日現在)	(2019年12月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,451,939,309	22,686,250,572
負債純資産合計		1,451,939,310	23,258,213,144

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月17日現在)(2019年12月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 13,104,400855,803,429コール・ローン 1,211,501349,806,831株式 92,769,6042,112,673,287投資証券 1,342,589,18419,909,297,010派生商品評価勘定 -75,454未収配当金 2,264,62130,557,133流動資産合計 1,451,939,31023,258,213,144資産合計 1,451,939,31023,258,213,144負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -188,265未払金 -571,773,828未払利息 1479流動負債合計 1571,962,572負債合計 1571,962,572純資産の部  元本等  元本 1,360,128,75017,290,207,263剰余金  剰余金又は欠損金(△) 91,810,5595,396,043,309元本等合計 1,451,939,30922,686,250,572純資産合計 1,451,939,30922,686,250,572負債純資産合計 1,451,939,31023,258,213,144(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/03/13 9:13