流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
e border="0" width="616">「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

2021/03/12 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655			509,244

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/03/12 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		855,803,429	119,328,683

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月16日現在)(2020年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 855,803,429119,328,683コール・ローン 349,806,831294,542,150株式 2,112,673,2873,319,460,284投資証券 19,909,297,01032,698,436,284派生商品評価勘定 75,454-未収配当金 30,557,13361,578,202流動資産合計 23,258,213,14436,493,345,603資産合計 23,258,213,14436,493,345,603負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 188,265-未払金 571,773,828-未払解約金 -250,000,000未払利息 479403流動負債合計 571,962,572250,000,403負債合計 571,962,572250,000,403純資産の部  元本等  元本 17,290,207,26325,734,497,106剰余金  剰余金又は欠損金(△) 5,396,043,30910,508,848,094元本等合計 22,686,250,57236,243,345,200純資産合計 22,686,250,57236,243,345,200負債純資産合計 23,258,213,14436,493,345,603(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2021/03/12 9:44