流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		20,591

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2021/03/12 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		23,342			18,935

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/03/12 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		188,265	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月16日現在)(2020年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 855,803,429119,328,683コール・ローン 349,806,831294,542,150株式 2,112,673,2873,319,460,284投資証券 19,909,297,01032,698,436,284派生商品評価勘定 75,454-未収配当金 30,557,13361,578,202流動資産合計 23,258,213,14436,493,345,603資産合計 23,258,213,14436,493,345,603負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 188,265-未払金 571,773,828-未払解約金 -250,000,000未払利息 479403流動負債合計 571,962,572250,000,403負債合計 571,962,572250,000,403純資産の部  元本等  元本 17,290,207,26325,734,497,106剰余金  剰余金又は欠損金(△) 5,396,043,30910,508,848,094元本等合計 22,686,250,57236,243,345,200純資産合計 22,686,250,57236,243,345,200負債純資産合計 23,258,213,14436,493,345,603(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2021/03/12 9:44