負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		22,686,250,572	36,243,345,200
負債純資産合計		23,258,213,144	36,493,345,603

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月16日現在)(2020年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 855,803,429119,328,683コール・ローン 349,806,831294,542,150株式 2,112,673,2873,319,460,284投資証券 19,909,297,01032,698,436,284派生商品評価勘定 75,454-未収配当金 30,557,13361,578,202流動資産合計 23,258,213,14436,493,345,603資産合計 23,258,213,14436,493,345,603負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 188,265-未払金 571,773,828-未払解約金 -250,000,000未払利息 479403流動負債合計 571,962,572250,000,403負債合計 571,962,572250,000,403純資産の部  元本等  元本 17,290,207,26325,734,497,106剰余金  剰余金又は欠損金(△) 5,396,043,30910,508,848,094元本等合計 22,686,250,57236,243,345,200純資産合計 22,686,250,57236,243,345,200負債純資産合計 23,258,213,14436,493,345,603(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2021/03/12 9:44